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10月19日外汇交易提醒:美元持稳纽元领涨,美债收益率回升!

外汇天眼 2021-10-19

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摘要:  美元指数上扬0.03%,收于93.96。此前稍早,随着美债收益率的上扬,该股一度高达94.17。由于全球半导体供应持续短缺打压汽车生产,9月美国工厂产量出现七个月最大跌幅,进一步显示,供应制约正阻碍经济增长。供给方面的混乱增加了对高通胀的担忧,并且增加了美联储将需要采取行动来抑制价格上涨的预期。

  美元指数上扬0.03%,收于93.96。此前稍早,随着美债收益率的上扬,该股一度高达94.17。由于全球半导体供应持续短缺打压汽车生产,9月美国工厂产量出现七个月最大跌幅,进一步显示,供应制约正阻碍经济增长。供给方面的混乱增加了对高通胀的担忧,并且增加了美联储将需要采取行动来抑制价格上涨的预期。

  RonaldSimpson,ActionEconomics全球货币分析部总经理,称全球央行将更积极地应对对通货膨胀的担忧,美元将受到一定压力,但美联储可能比先前预计的更快采取行动,这将再次提供支持。

  该行分析师周一指出,自今年夏天以来,挪威克朗、加拿大元、澳元等商品货币表现最佳,因能源价格上涨,而欧元和日圆表现最为糟糕。

  欧元对美元上涨0.08%,至1.1610,稍早曾跌至1.1570美元,而欧元今年以来已重挫5%。

  英国两年公债收益率跌0.18%至1.3726,英镑兑欧元跌13个基点至0.7%;英镑对欧元一度触及20个月高点,英国央行行长贝利发出新的信号,表明随着通胀风险上升,央行准备提高利率。最新的一天,欧元对英镑汇率上涨0.24%,报0.8455英镑,此前曾跌至0.8427英镑。

  日圆近三年来最低,美元兑日圆上涨0.09%,至114.32,接近于上星期五创下的2018年10月来最高的114.46。

  MalayanBankingBhd.驻新加坡外汇分析师TanYanxi称,尽管日圆可能出现间歇反弹,由于“暂时性”通胀的观点日益受到质疑,我们预计如果美国收益率在此期间有所下滑,也会适度,进而限制日圆升势。

  New上涨,此前数据显示,新西兰第三季消费者物价指数(CPI)创下了2010年以来的最大涨幅。New对美元汇率为0.7081,稍早触及一个月高点0.7105美元。

  综合机构观点。

  Belled:市场对美联储升息的判断不准确,建议继续减仓美债。

  Belled首席固定收益策略师ScottThiel称,债市对美联储加息的定价"过高",因为所有迹象显示通胀威胁都是暂时性的,预期联邦储备银行将继续维持2023年升息的计划,因为政策制定者可能不会过于关注疫情造成的通货膨胀压力。预期美债的抛售仍会持续,但步伐要谨慎,建议减仓美债,因应利率风险。美国经济还有增长空间,而当前的收益率水平并未反映出这一点。

  美国银行:第四季度日圆仍有抛售压力,年底甚至有可能降至118。

  PaulCiana是一家美国银行的技术分析策略师,报告中指出,从一个相关加权指数的头肩顶部形态看,日圆已经处于熊市信号,作为今年G10中表现最差的货币,第四季兑美元汇率有可能进一步下跌;今年以来,日圆对美元贬值了将近10%,而周五(BCWIJPY)反映日圆相对其他货币的强势,触及三年半低点。

  美国银行认为BCWIJPY仍有4%-5%的下行空间,预计将回落至320;Ciana指出,美元兑日圆仍有上涨趋势,但是,从一天一周和一周的时间来看,我们倾向于做多美元,在114.35-73区域附近逢高卖出多头头寸,下跌至112.20/112.40附近后又回落。

  从历史数据来看,美元兑日圆自今年8月以来上涨了5.28%左右,并可仿效2014年10月的经验,超买跌则可布局买入,年底新高上看115.51甚至118;交叉货币对仍有上涨空间,预计欧元兑日圆将会走高,超过今年的高点134.13,接下来的阻力位是137.50。

  Morgan:预计英国央行将在下个月开始一个加息周期。

  在英国中央银行总裁贝利星期天发表讲话之后,摩根大通提前发布了对英国央行升息的预期。该银行预期英国央行11月将提高利率15个基点,然后在2月份和8月分别提高利率25个基点。(预计从明年2月份开始上调15个基点)。分析师Allanmonkss称,Bailey连续两周发表了强硬言论,使市场预期英国央行将采取更加积极的货币政策。有这样一种观点的风险在于,英国央行相反,选择在11月发出强有力的信号,然后在12月采取行动,可能一次提高利率40个基点(12月15个基点,明年2月再加息25个基点)。



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