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原油交易提醒:伊核会谈本周恢复,空头将反扑?能源危机仍刺激需求

外汇天眼 2021-10-18

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摘要:  外汇天眼——十月十八日,美油在亚洲市场徘徊于82.38美元/桶;上周的石油价格继续上升,美油连续八周上涨,达到近七年来的最高点,达到82.66美元,原油期货三年来首次突破85大关,因受未来几个月供应短缺的预期提振,布油价格亦有望突破85关口。美元原油或将重挫85关口,但需要注意美伊本周核谈判对油价的短期影响。

  外汇天眼——十月十八日,美油在亚洲市场徘徊于82.38美元/桶;上周的石油价格继续上升,美油连续八周上涨,达到近七年来的最高点,达到82.66美元,原油期货三年来首次突破85大关,因受未来几个月供应短缺的预期提振,布油价格亦有望突破85关口。美元原油或将重挫85关口,但需要注意美伊本周核谈判对油价的短期影响。

  在亚洲市场,美油的价格在周一(10月18日)徘徊在82.38美元/桶;上周石油价格持续上涨,美油连续八周上涨,达到近七年来的最高水平,达到82.66美元,原油期货三年来首次突破85大关,因受未来几个月供应短缺的预期提振,布油价格亦有望突破85关口。

  今天的焦点是中国第三季度GDP、美国9月工业产出月率、美联储金融监管副主席库尔斯的讲话以及美联储卡什卡利的讲话。

  影响石油价格利益的因素。

  【能源危机刺激需求提振油价】

  由于天然气和煤的短缺,导致电力市场对石油产品的需求增加,以及库存的减少。上周,美国最大的仓库库欣的库存与前几年有所不同,PriceFuturesGroupInc资深市场分析师PhilFlynn表示,“在冬季来临时,出现更多全球能源供应紧张的迹象,这样做是对油价的支持。

  同时,美国宣布,它将允许全部接种新冠疫苗的外国乘客进入美国,这进一步表明随着经济复苏,需求将会增强。

  据预测,美国和经济合作与发展组织(OECD)成员国的石油储备大幅减少,全球供应依然紧张。OANDA高级市场分析员EdwardMoya表示,“要想遏制油价上涨,就必须有三个重大事件:欧佩克及其盟友组成的OPEC+联盟意外增产,”而北半球的暖冬和拜登政府也需要动用战略石油储备。

  石油部长一位发言人星期天说,石油价格超过80美元是一个“积极的指标”,但是需要长期稳定,伊拉克正致力于通过实施OPEC+协议来获得最大的财政收入,而石油市场依然面临挑战。

  由于油价飙升,美国石油和天然气钻井数量连续第六周增加,钻井商重新开始活动。能源业公司贝克休斯周五在其高度关注的报告中称,到10月15日当周,美国活跃油气钻井数量增加10个,达到543个,为2020年4月以来最高。有效钻井数量是未来产量的早期指标。

  【能源危机波及德国,重燃暖气危机】

  根据德国媒体17日报道,由于欧洲能源短缺,天然气等能源价格大幅上涨,这将对德国今冬供热系统造成重大打击。据德国媒体报道,与其他欧洲国家相比,德国几乎不使用可再生能源来取暖,这会对德国消费者造成严重影响。在2008年到2009年间,由于汽油价格的上涨没有得到足够的关注,德国的燃料转换问题一直被拖延。

  美国总统普京表示,欧洲许多国家在经历了上个寒冬之后,仍未补充其天然气储备,而是“依赖于现货天然气”,因此当需求高涨时,天然气价格飙升。欧洲仅仅是在掩饰自己的错误,过去十年里,欧洲能源领域逐渐埋藏着系统性缺陷,造成了目前欧洲能源市场的大规模危机。

  「印度的煤炭紧张会导致电力问题」

  印亚新闻机构当地时间10月17日报道,印度中央电力局(CEA)提供的数据显示,印度火力发电厂煤库存平均可用4天,而135个大型燃煤电厂中,有超过一半的电厂的燃煤库存可以用少于2天。

  在进口原煤价格猛涨的情况下,印度塔塔电力公司位于古吉拉特邦的Mondrara火力发电厂已停止生产1850兆瓦,旁遮普邦475兆瓦,拉贾斯坦邦380兆瓦,马哈拉施特拉邦760兆瓦,哈里亚纳邦380兆瓦。有14家北方邦电厂因缺煤而被暂时关闭,累计发电4520兆瓦。

  "美股创下7月来最大周涨幅"

  由于企业盈利强劲以及零售销售出人意料地增加,美国股市出现了7月以来最大周涨幅,这也提振了那些更有可能从经济反弹中获益的公司股价。密歇根大学10月初消费者信心为十年来的倒数第二位,但这对股票市场并无影响。

  在零售业,银行,工业板块带动了标普500指数的上涨?由于银行公布的交易额增长超过了分析师预期,高盛今年的业绩也达到了创纪录的水平。运输巨头JBHuntTransportServicesInc.和美国铝业都在走高,业绩都超过了预期。

  InstantAdvisorAlliance首席投资官ChrisZaccarelli表示,“我们认为做多股票是最佳选择,财政、工业、能源、原材料等周期股预计会进一步上涨,“公用事业和消费者必需品板块将受到利率和通胀上升的阻碍。

  高级管理人员DavidSolomon说,通货膨胀,特别是提高工资,仍是公司领导人和股东们最关心的问题。

  “美国9月份零售额意外增长”

  上月美国零售额意外上升,且呈现出普涨势头,显示出商品需求的弹性,尽管生产受到限制,但仍有弹性。

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  根据商务部周五发布的数据,美国9月份的零售额比上个月增加了0.7%,8月份的数据被修正为0.9%。除汽车外的零售额同比增长0.8%。

  8月至9月,新型冠状病毒感染人数上升,抑制了旅游和娱乐等服务需求,促使美国消费者从消费转向消费。日用品消费的增加可能会对全球供应链造成更大的压力,这些都在努力满足快速增长的需求。

  这一数字表明,第三季度消费者支出可能有所下降,部分原因是受到Delta变种和供应链限制。分析师目前预计,在截至9月的三个月,消费增长率为每年2.2%,远低于第二季度12%的增速。

  零售业数据显示,9月汽车及零部件经销商的销售额比上月减少3.3%,反映出供应链的瓶颈使得供应受限,以及价格上涨。尽管商品消费增长,但随着时间的推移,这一趋势可能会很短暂。根据埃森哲公司的一项调查,未来一段时间内,预计43%的美国消费者将重新调整开支,回到如娱乐等经验性消费。

  决定油价利空因素。

  【伊朗议员称伊核谈判将在21日重新开始】

  当地时间10月17日,一位伊朗国会议员向媒体透露,与伊朗核问题全面协议有关的各方的会谈将在21日重新开始。伊朗议员艾哈迈德·阿里-礼萨贝伊古伊当天与外交部长侯赛因·阿米勒-阿卜杜拉希扬举行了闭门会议,他对伊朗法尔斯新闻社说,会谈将于星期四(21日)在比利时首都布鲁塞尔重新开始。在社交媒体上,伊朗议员贝赫鲁兹·穆希卜比纳杰马巴迪当天还证实,谈判“本周”将恢复。

  欧共体外交和安全政策高级代表何塞普·博雷利丰特列斯15日透露,他已经做好了在布鲁塞尔同伊朗领导人会晤的准备,以恢复谈判。

  “美国消费者信心下降到十年来的最低水平”

  美国消费者信心指数10月初出人意料地下降到2011年以来倒数第二低,原因是对经济现状和未来表现的担忧加剧。

  

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  周五发布的数据显示,密歇根大学消费者信心指数从72.8跌至71.4。调查表明,消费者预期明年的通货膨胀会上升到4.8%,这是自2008年以来的最高点。大家都觉得买车的条件不好,特别是汽车。RichardCurtin在一份声明中表示,“当被问到不利于购买条件的原因时,有人提到,价格净上涨的次数是自1978-80年(当时通胀超过10%)以来的最高点。

  据国外媒体的最新月度调查,经济学家现在预计2022年的通货膨胀率将从2021年的3.7%降至平均2.9%,这两个新的预测都超出了九月份的预期。目前的经济状况指数降到了77.9,是2020年4月以来的最低点。衡量未来预期的指标下降到了67.2,这是基于9月29-10月13日的调查。

  「美国还有大约六千六百万人没有接种新冠疫苗」

  美国白宫首席医疗顾问AnthonyFochi说,美国还有大约6600万符合新冠疫苗接种条件的居民没有接种,没有接种新冠疫苗的居民将对国家控制新冠疫情造成威胁,可能导致第五波新冠病毒感染高峰。Focke说,冬天来临时,新冠病毒感染高峰有可能卷土重来。但是,免疫接种可以防止出现这种危险。

  整体而言,随着冬季的到来,因全球能源危机而引发的问题愈演愈烈,特别是欧洲国家天然气供热不足,导致电力市场对原油的需求增加,不能在短期内彻底解决问题,将继续支撑油价走高,美国对接种疫苗的游客放宽限制,也有利于石油价格上涨,美油或有望重挫85关口,但是,我们需要关注本周美伊核谈判对油价的短期影响。

  美原油现在的价格是82.40美元,北京时间8:15。



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